Ovaj programski modul pokriva poslovanje veleprodaje i maloprodaje kao i konsignacionu prodaju. Podaci koji se unose kroz dokumente koji su sastavni deo ovog modula, automatski se mogu knjižiti u finansijske naloge modula FinPro XP koji se koristi sa vodjenje finansijskog knjigovodstva preduzeća.

Pri startovanju modula, potrebno je izabrati podatke korisnika/knjigovodstvenu godinu i prijaviti se sistemu unoseći svoje korisničko ime i lozinku. Od nivoa koji je dodeljen korisničkom imenu zavisiće i prava koja korisnik ima unutar programskog modula.

Više podataka o načinu prijavljivanja možete naći ovde...

U slučaju da postoje aktivni zahtevi za intervencijama od strane komitenata pri pokretanju će se pojaviti spisak trenutno aktivnih zahteva za intervencijom.

Polje

Opis

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača sa kojim je sklopljen ugovor.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Šifra magacina

Šifra magacina u koji se roba prima. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je uneti samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Ugovor o kontinuiranoj nabavci poziva iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Dokument broj

Polje sa internim brojem ugovora u programu u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predstavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj ugovora mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom ugovoru automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum ugovora.

Broj ugovora

Broj pod kojim je ugovor zaveden u dokumentaciji )broj ugovora u papirnoj varijanti)

Datum ugovora

Datum na papirnoj varijanti ugovora.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

Polj.proizvodi

Markirati polje ako se radi o nabavci-otkupu poljoprivrednih proizvoda od registrovanih poljoprivrednih proizvodjača.

PDV

Da li kalklulacija ulazi u ulazni PDV. U slučaju da komitent nije obveznik PDV-a, ovo polje nije moguće čekirati. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Količinsko praćenje ugovora

Da li se ugovor prati količinski ili vrednosno prilikom primanja na vezanim VP kalkulacijama/prijemnicama materijala. U zavisnosti od ovog polja vrši se kontrola prilikom prijema robe i to:

• Količinsko vezivanje - nije moguće izdavanje veće količine odabrane robe od onog po ugovoru 

• Vrednosno vezivanje -nije moguće prekoračiti ukupnu sumu po vezanom ugovoru

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Više informacija o korišćenju funkcija dvoprozorskog tabelarnog pregleda možete naći ovde...

Više podataka o osnovnom:

• unosu zaglavlja dokumenta ili stavke
• ažuriranju dokumenta ili stavke
• brisanju dokumenta ili stavke
• pregledu zaglavlja dokumenta ili stavke
• štampanju dokumenta
• unos/odabir serijskih brojeva

Više podataka o pravilima i principima na osnovu kojih se formira automatska nivelacija možete naći ovde...

Polje

Opis

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Šifra magacina

Šifra magacina u koji se roba prima. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Kalkulacija broj

Polje sa brojem kalkulacije u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predstavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj kalkulacije mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum kalkulacije.

Po otpr/fakturi broj

Broj dokumenta dobavljača na osnovu koga knjižimo kalkulaciju.

Datum prijema

Datum kada je roba fizički primljena u magacin.

Broj ugovora

Broj vezanog ugovora o kontinuiranoj nabavci. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje ugovore o kontinuiranoj nabavci vezane za odabranog dobavljača koji još nisu razduženi.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

Polj.proizvodi

Markirati polje ako se radi o nabavci-otkupu poljoprivrednih proizvoda od registrovanih poljoprivrednih proizvodjača.

Oslobodjeno po cl.10

Ovo polje za izbor je aktivno samo za korisnike koji rade po zakonima i propisima Republike Srbije u slučaju da se vrši prijem artikala i/ili usluga po fakturi dobavljača na kojoj nije obračunat PDV  po Članu 10. stav 2. zakona o PDV-u Republike Srbije, odnosno tačke tog stava.

Polje je podrazumevano postavljeno na vrednost 0 - nije po članu 10. čime se odabira da osnov neobračunavanja PDV-a nije član 10. 

Na osnovu podešavanja odabranog u ovom polju se odabira polje u POPDV obrascu u koje se knjiže podaci računa, kao i napomena koja se automatski štampa u specifikaciji poreza prilikom štampanja kalkulacije, a takodje se vrši i interni obračun PDV-a u knjigama ulaznih i izlaznih računa.

PDV

Da li kalklulacija ulazi u ulazni PDV. U slučaju da komitent nije obveznik PDV-a, ovo polje nije moguće čekirati. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Preporučena prodajna cena vezana je za izabrani magacin u zaglavlju kalkulacije. Ona se definiše se posebno za svaki magacin.

Cena robe na lageru veleprodajnih magacina vodi se po krajnjoj ceni iz kalkulacije bez poreza.

U slučaju da se cena bez poreza ne poklapa sa cenom na lageru, automatski će biti formirana prateća nivelacija koja če biti vezana za kalkulaciju.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati nov artikal ako do sada nije već definisan....

U slučaju da je kalkulacija vezana za Ugovor o kontinuiranoj nabavci biće moguće uneti samo artikle koji su definisani na odabranom ugovoru

Količina

Količina artikla na kalkulaciji. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Nabavna cena

Jedinična nabavna cena artikla. U slučaju da je kalkulacija vezana za ugovor o kontinuiranoj nabavci ova cena se automatski učitava.

IZNOS

Ukupna vrednost nabavke za celu količinu

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog od strane dobavljača.

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji iznos na fakturi dobavljača za celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Nabavna vrednost

Nabavna vrednost po odbitku zavisnih troškova.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na nabavnu vrednost.

Razlika u ceni

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Cena bez poreza

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza. Ovom cenom se zadužuje lager odabranog magacina.

Cena sa porezom

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Preporučena prodajna cena

Preporučena prodajna cena artikla. Ako se u ovo polje unese cena različita od nule, prilikom snimanja automatski se menja preporučena prodajna cena artikla na lageru izabranog magacina.

Preporučene prodajne cene se mogu postaviti takodje i korišćenjem opcije Preporučene prodajne cene artikla podmenija Veleprodaja.

Treba obratiti pažnju da program ne prati hronologiju promene preporučenih prodajnih cena. Preporučena prodajna cena je pomoćni podatak za službu komercijale i njeno menjanje je slobodno od strane lica koja imaju dovoljna korisnička prava da mogu pristupiti odovarajućim opcijama. Uvek je važeća zadnja uneta preporučena prodajna cena artikla za magacin.

Garancija od dobavljača

Garancija dobijena od dobavljača za uneti artikal u mesecima. Ovo polje je vidljivo i aktivno samo u slučaju da je za navedeni artikal u Šifarniku artikala/usluga u polje Garancija uneta vrednost različita od nule.

Prilikom odabira šifre artikla ovo polje se automatski popunjava vrednošću podrazumevanog roka garancije iz šifarnika artikala/usluga.

Polje

Opis

Šifra magacina

/

Šifra ug.obj *

Šifra magacina iz kog vraćamo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je uneti samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Ugovor o kontinuiranoj nabavci poziva iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Povratnica broj

Polje sa brojem povratnice u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj povratnice mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum povratnice.

Broj vezanog dokumenta

Broj naše vezane kalkulacije po kojoj je roba primljena ili dokumenta dobavljača - polje se popunjava prema potrebama i standardima poslovanja korisnika.

Broj ugovora

Broj vezanog ugovora o kontinuiranoj nabavci. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje ugovore o kontinuiranoj nabavci vezane za odabranog dobavljača.

PDV

Da li povratnica ulazi obračun PDV-a. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F11> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F12> otvara forma za odabir artikla odnosno usluga iz šifarnika artikala/usluga. U ovoj formi je moguće definisati nov artikal/uslugu ako do sada nije već definisan...

Količina

Količina artikla na povratnici. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Cena kod dobavljača

Jedinična nabavna cena artikla t.j. cena po kojoj nam dobavljač priznaje vraćenu robu.

IZNOS

Ukupna vrednost povraćaja za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Cena bez poreza

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza. Ova cena bi trebalo da bude identična ceni na lageru odabranog magacina.

Cena sa porezom

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Polje

Opis

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača koji je izdao knjižno odobrenje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent formau kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Šifra organizacione jedinice

Šifra organizacione jedinice za koju je vezano knjižno odobrenje.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Odobrenje broj

Polje sa našim internim brojem odobrenja u formatu xxxxx/ooooo, gde je sa ooooo predsavljena odgovarajuća šifra organizacione jedinice. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum dokumenta.

Po dokumentu broj

Broj knjižnog odobrenja kod dobavljača.

Datum DPO

Datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.

PDV

Da li po knjižnom odobrenju postoji PDV.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun.

Unos stavke odobrenja sadrži polja koja se unose i polja koja se automatski izračunavaju. Primljeno knjižno odobrenje je finansijski dokument koji se ne oslanja na šifarnik artikala i unos polja Naziv je slobodan.

Moguć je unos vrednosti sa ili bez poreza. Druga vrednost će biti automatski obračunata u skladu sa na odabranom poreskom tarifom.

Polje

Opis

Naziv

Polje slobodno za unos bilo kakvog opisa. Dužina unetog teksta u ovo polje je minimalno 3 karaktera, a maksimalo 255 karaktera.

Tar.br.

Tarifni broj poreza koji se obračunava na plaćanje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... U slučaju da je stopa poreza 0% - oslobodjeno poreza. Ovo polje se može ostaviti prazno.

Stopa

Stopa poreza koja odgovara odabranom tarifnom broju poreske tarife definisane u šifarniku poreza.

Vrednost bez poreza

Plaćena suma bez uračunatog poreza.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a).

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost sa uračunatim porezom.

Polje

Opis

Šifra izlaznog magacina

Šifra magacina iz kog prebacujemo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je odabrati samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Interni prenos - dostavnica iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

• - spisak magacina gotovihproiyvoda

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Šifra ulaznog magacina

Šifra magacina u koji prebacujemo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma.

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je odabrati samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Interni prenos - dostavnica iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

• - spisak magacina gotovihproiyvoda

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Šifra izlaznog magacina mora se razlikovati od šifre ulaznog magacina.

Interni prenos broj

Polje sa brojem internog prenosa u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum internog prenosa -dostavnice.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F11> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F12> otvara forma za odabir artikla odnosno usluga iz šifarnika artikala/usluga. U ovoj formi je moguće definisati nov artikal/uslugu ako do sada nije već definisan...

Količina

Količina artikla na internom prenosu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična cena artikla u ulaznom magacinu. Izlazni magacin biva razdužen po ceni u tom magacinu.

Veleprodajna vrednost

Ukupna vrednost robe za ukupnu količinu.

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina iz kog uzimamo cenu robe. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra kupca

Šifra potencijalnog inostranog kupca. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane inostrane komitente i u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako do sada nije već definisan.

U zaglavlju predračuna i VP računa je moguće uneti i proizvoljnog kupca koji nije definisan u šifarniku komitenata, za razliku od drugih dokumenata. Ova mogućnost je predvidjena da se koristi za formiranje predračuna i VP računa za slobodan unos kupca. U tom slučaju prilikom unosa šifru kupca treba ostaviti praznu i program će automatski ponuditi da omogući slobodan unos kupca. U ovom slučaju se polje šifra kupca automatski popunjava šifrom -------- i otvara se prozor za slobodan unos podataka kupca. 

Predračun broj

Polje sa brojem predračuna u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum izdavanja predračuna.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

PDV

Da li na predračunu treba iskazati PDV. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Oslobodjeno po Članu 10. /

Osnov oslobođenja PDV-a

.

Ovo polje za izbor je aktivno samo za korisnike koji rade po zakonima i propisima Republike Srbije u slučaju da je polje PDV dečekirano, t.j. da na fakturi nije obračunat PDV i omogućava odabir osnova oslobođenja.

U zavisnosti od podešavanja SEF osnovi oslobođenja PDV-a postavljenog u Setup-u opcija rada programa, tab Podešavanje programa ovde se prikazuje interface koji nudi skraćen (oslobođenja samo u skladu sa Članom 10. Zakona o PDV-u)  ili pun odabir Svih osnova oslobodjenja u skladu sa šifarnikom osnova oslobodjenja sistema eFaktura (SEF).

Na osnovu podešavanja odabranog u ovom polju se odabira polje u POPDV obrascu u koje se knjiže podaci računa, kao i napomena koja se automatski štampa u specifikaciji poreza prilikom štampanja računa.

Zaglavlje za štampu

Bira zaglavlje koje se štampa na profakturi. U programu je omogućeno štampanje različitih zaglavlja, koja se posebno mogu definisati opcijom Šabloni zaglavlja predračuna iz menija Održavanje, Glavnog menija. U slučaju da se u ovom polju odabere opcija STANDARDNO biće štampano zaglavlje definisano generalno za sve dokumente u Setup-u opcija korisnika.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun. Pored polja Napomena nalazi se dugme koje omogućava učitavanje preddefinisanih šablona napomena. Ove šablone moguće je definisati korišćenjem opcije Šabloni napomena podmenija Održavanje, Glavnog menija programskog modula.

Polje

Opis

Šifra robe/usluge*

Šifra artikla ili usluge.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane robe i usluge i u kojoj je moguće definisati nov artikal ili uslugu ako do sada nije već definisana.

U predračun je moguće uneti i proizvoljan artikal ili uslugu koji nije definisan u šifarniku artikala usluga, za razliku od drugih dokumenata. Ova mogućnost je predvidjena da se koristi za formiranje predračuna za artikle ili usluge koji se ne nalaze redovno na stanju. U tom slučaju prilikom unosa šifru artikla/usluge treba ostaviti praznu i program će automatski ponuditi da omogući unos proizvoljnog artikla/usluge. U ovom slučaju se polje šifra artikla/usluge automatski popunjava šifrom 0000000000 i dozvoljava se unos proizvoljnog naziva, jedinice mere i PDV tarife artikla/usluge. 

Treba obratiti pažnju da ako je u predračunu unet proizvoljan artikal ili uslugu koji nije definisan u šifarniku artikala usluga (šifra '0000000000' ),  neće biti moguć automatski uvoz stavki na račun.

Naziv

Naziv artikla/usluge. Ovo polje je otključano za unos/promenu u slučaju da je u šifarniku atikala/usluga odabrana šifra usluge. U tom slučaju se polje automatski popunjava nazivom usluge definisanim unutar šifarnika artikala/usluga. Ovaj naziv je moguće u potpunosti prilagoditi fakturisanoj usluzi. U ovo polje je moguće uneti do 255 znakova kao opis.

Jed.mere*

Jedinica mere. Ovo polje je moguće uneti samo u slučaju unosa artikla/usluge koji nije definisan u šifarniku artikala

Tarifni broj poreza (PDV-a) koji se obračunava na dati artikal/uslugu . Uneti tarifni broj mora prethodno da bude definisan u šifarniku poreskih tarifa. Odabirom poreske tarife, automatski se popunjavaju polja Stopa i Naziv tarife. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...Ovo polje je moguće uneti samo u slučaju unosa artikla/usluge koji nije definisan u šifarniku artikala

Slika

Označavanje ovog polja pokazuje nameru korisnika da doda sliku artikla u štampanu verziju predračuna i uključuje dugme koje služi za odabiranje slike artikla. Klik na ovo polje ima različit efekat i to:

• Ako je artiklu/usluzi u šifarniku dodata samo jedna slika, kopija slike napravljena u sistemskom folderu programa za slike, automatski će biti ubačena na obrazac predračuna;

• Ako je atriklu/usluzi u šifarniku dodato više slika, automatski će biti ponudjeno korisniku da odabere jednu od kopija slike napravljenih u sistemskom folderu programa za slike i ubaci je na predračun;

• Ako je atriklu/usluzi u šifarniku nije dodata ni jedna slika, korisniku će biti ponudjeno da artiklu pridruži sliku u trenutku unosa. Ovako odabrana slika biće automatski kopirana u sistemski folder za slike i kopija će biti prikazana na predračunu;

• U slučaju da je korisnik odabrao da unese proizvoljan artikal ili uslugu koji nije definisan u šifarniku artikala usluga, biće mu ponudjeno da izabere sliku koju želi da pridruži artiklu/usluzi. Kopija slike ce automatski biti presnimljena u sistemski folder programa sa slikama i program nadalje radi sa ovom kopijom pridružene slike čime se obezbedjuje mogućnost snimanja rezervnih kopija podataka jednim klikom i konzistentnost podataka u klijent/server radnom okruženju. 

Slika i dodatni opis artikla se štampaju samo u slučaju odabira štampe predračuna sa slikama.

Dodaj opis

Količina

Količina artikla na predračunu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnim magacinima. Ovo polje je otključano za unos zbog mogućnosti davanja predračuna za uslugu ili robu koja još nije nabavljena.

IZNOS

Ukupna vrednost za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na prodajnu vrednost.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog kupcu.

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji veleprodajni iznos na predračunu celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Prodajna vrednost

Prodajna vrednost po dodavanju zavisnih troškova.

Poreska stopa (%)

Poreska stopa koja važi za izabrani artikal. Polje se automatski popunjava na osnovu poreske tarife pridružene artiklu u šifarniku atikala/usluga.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a) za celu količinu atrikla.

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost cele količine robe sa uračunatim porezom.

KRAJNJA CENA

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza.

Cena sa porezom

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

U XML za slanje na SEF moguće je, pored dodavanja pdf-a sa fakturom u originalnom štampanom obliku, dodati i druge dokumente od važnosti za predmetni račun. Ovi dokumenti se ugradjuju u formi priloga unutar generisanog XML fajla koji se šalje na SEF i dostavlja kupcu.. 

Klikom na ikonu poziva se prozor za pregled/unos dokumenata predviđenih za dodavanje u XML fajl. Ovde vezani dokumenti se uključuju u sadržaj XML-a fakture i zajedno sa ostalim podacima šalju na SEF i na taj način dostavljaju kupcu.

Treba obratiti pažnju da slanje velikih fajlova kao priloga može da dovede do problema u komunikaciji sa SEF serverom i eventualnog odbijanja generisanog XML fajla.

Po SEF specifikaciji postoji ograničenje priloga na max 3 fajla koji ne bi smeli da budu veći od 10 MB

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina iz kog uzimamo cenu robe. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra kupca

Šifra kupca.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Račun broj

Polje sa brojem računa u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum izdavanja računa.

Datum DPO

Datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.

PDV

Da li je avansni račun sa PDV-a.

Oslobodjeno po Članu 10. /

Osnov oslobođenja PDV-a

Ovo polje za izbor je aktivno samo za korisnike koji rade po zakonima i propisima Republike Srbije u slučaju da je polje PDV dečekirano, t.j. da na fakturi nije obračunat PDV i omogućava odabir osnova oslobođenja.

U zavisnosti od podešavanja SEF osnovi oslobođenja PDV-a postavljenog u Setup-u opcija rada programa, tab Podešavanje programa ovde se prikazuje interface koji nudi skraćen (oslobođenja samo u skladu sa Članom 10. Zakona o PDV-u)  ili pun odabir Svih osnova oslobodjenja u skladu sa šifarnikom osnova oslobodjenja sistema eFaktura (SEF).

PDV

Da li račun ulazi obračun PDV-a.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun.

Unos stavke računa sadrži polja koja se unose i polja koja se automatski izračunavaju. Avansni račun se ne oslanja na šifarnik artikala/usluga već je dozvoljen slobodan unos naziva.

Moguć je unos vrednosti sa ili bez poreza. Druga vrednost će biti automatski obračunata u skladu sa na odabranom poreskom tarifom.Na istom avansnom računu moguće je unošenje uplaćene sume po istoj poreskoj tarifi samo jednom.

Polje

Opis

Naziv

Polje slobodno za unos bilo kakvog opisa. Dužina unetog teksta u ovo polje je minimalno 3 karaktera, a maksimalo 255 karaktera.

Tar.br.

Tarifni broj poreza koji se obračunava na plaćanje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... U slučaju da je stopa poreza 0% - oslobodjeno poreza. Ovo polje se može ostaviti prazno.

Nije dozvoljen unos više stavki sa istom poreskom tarifom na jednom računu.

Stopa

Stopa poreza koja odgovara odabranom tarifnom broju poreske tarife definisane u šifarniku poreza.

Vrednost bez poreza

Plaćena suma bez uračunatog poreza.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a) za celu količinu atrikla.

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost sa uračunatim porezom.

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina iz kog izdajemo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra kupca

Šifra kupca sa kojim je sklopljen ugovor. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan.

Dokument broj

Polje sa internim brojem ugovora u programu u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predstavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj ugovora mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom ugovoru automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum ugovora.

Broj ugovora

Broj pod kojim je ugovor zaveden u dokumentaciji (broj ugovora u papirnoj varijanti)

Datum ugovora

Datum na papirnoj varijanti ugovora.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

PDV

Da li račun ulazi u izlazni PDV. U slučaju da komitent nije obveznik PDV-a, ovo polje nije moguće čekirati. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Vezan za vrednost bod-a

Da li je ugovor vezan za vrednost boda. Vrednost boda se unosi u Šifarniku bodova i vezana je za datum.

• Ako je polje odabrano, sve vrednosti treba uneti u bodovima, a prilikom izdavanja veleprodajnih računa vezanih za ugovor vezan za vrednost boda automatski će sve vrednosti biti preračunavane prema kursu boda  važećem za datum računa

Količinsko praćenje ugovora

Da li se ugovor prati količinski ili vrednosno prilikom primanja na vezanim VP računima. U zavisnosti od ovog polja vrši se kontrola prilikom izdavanja robe i to:

• Količinsko vezivanje - nije moguće izdavanje veće količine odabrane robe od onog po ugovoru 

• Vrednosno vezivanje -nije moguće prekoračiti ukupnu sumu po vezanom ugovoru

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.  Pored polja Napomena nalazi se dugme koje omogućava učitavanje preddefinisanih šablona napomena. Ove šablone moguće je definisati korišćenjem opcije Šabloni napomena podmenija Održavanje, Glavnog menija programskog modula.

Ova evidencija se u ovoj verziji može voditi ručnim upisivanjem identifikacionog broja fakture na CRF-u i identifikacionog broja fakture na SEF-u. Provera da li je faktura prijavljena na CRF može se izvršiti korišćenjem integrisanog servisa za povezivanje sa CRF (RCRF) . Omogućavanje ove provere automatski može se podesiti u Setup-u opcija paketskog prenosa podataka  na tab-u Banka/CRF.

Više podataka o principima funkcionisanja sistema za formiranje XML-a  eFaktura (SEF) i prijavi na CRF možete naći ovde...

Klikom na dugme Provera prijave automatski se vrši provera stanja fakture sa unetim IDF-om na portalu CRF-a. Ako faktura postoji registrovana na portalu program će vratiti podatke o registraciji koje je server vratio, a ako ova faktura nije nadjena na serveru Centralnog registra faktura biće ispisano odgovarajuće obaveštenje.

 Ovde se pojavljuju samo nezatvoreni avansni računi izdati odabranom kupcu do datuma unetog kao datum računa;

U desnom prozoru se nalaze podaci avansnih računa koji su, u celosti ili delimočno, vezani za odabrani račun.

U XML za slanje na SEF moguće je, pored dodavanja pdf-a sa fakturom u originalnom štampanom obliku, dodati i druge dokumente od važnosti za predmetni račun. Ovi dokumenti se ugradjuju u formi priloga unutar generisanog XML fajla koji se šalje na SEF i dostavlja kupcu.. 

Klikom na ikonu poziva se prozor za pregled/unos dokumenata predviđenih za dodavanje u XML fajl. Ovde vezani dokumenti se uključuju u sadržaj XML-a fakture i zajedno sa ostalim podacima šalju na SEF i na taj način dostavljaju kupcu.

Treba obratiti pažnju da slanje velikih fajlova kao priloga može da dovede do problema u komunikaciji sa SEF serverom i eventualnog odbijanja generisanog XML fajla.

Po SEF specifikaciji postoji ograničenje priloga na max 3 fajla koji ne bi smeli da budu veći od 10 MB

U slučaju da je u zaglavlju odabrana lokacija isporuke formiraju se dva dokumenta:

• Račun - sa nazivom kupca, adresom, poštanskim brojem, mestom i državom za kupca. Račun  sadrži kako robe, tako i eventualno unete usluge koje se fakturišu kupcu;
• Otpremnica - nazivom kupca i lokacije isporuke, adresom poštanskim brojem, mestom i državom vezanom za mesto isporuke. Otprenica je količinski dokument koji ne sadrži finansijske podatke, a na njoj su navedeni samo artikli, bez usluga koje su eventualno unete pri unosu stavki fakture. 

Pre štampe dokumenta, korisniku će biti omogućeno da odabere da li želi da štampa - račun ili otpremnicu, a onda prikazati odabreni dokument u standardnom prozoru za pregled dokumenta pre štampanja. U slučaju da je korisnik odabrao opciju za štampu računa )podrazumevana opcija), pri zatvaranju prozora za pregled dokumenta pre štampe biće mu ponudjeno da posle toga odštampa i otpremnicu, bez potrebe za ponovnim pokretanjem procedure za štampu. U slučaju da je odabrana štampa otpremnice, štampa računa neće biti automatski ponudjena. 

Polje

Opis

Šifra magacina

(u slučaju računa za promet u tranzitu - Šifra dobavljača)

Šifra magacina iz kog izdajemo robu.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... U programskom modulu RobProXP na raspolaganju su magacini veleprodaje, a u programskom modulu MatProXP magacini gotovih proizvoda.

U slučaju da se radi o računu izdatom za promet robe u tranzitu na ovom mestu se nalazi polje Šifra dobavljača. Više podataka o računu za promet robe u tranzitu možete naći ovde...

Šifra kupca

Šifra kupca. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan.

U zaglavlju predračuna i VP računa je moguće uneti i proizvoljnog kupca koji nije definisan u šifarniku komitenata, za razliku od drugih dokumenata. Ova mogućnost je predvidjena da se koristi za formiranje predračuna i VP računa za slobodan unos kupca. U tom slučaju prilikom unosa šifru kupca treba ostaviti praznu i program će automatski ponuditi da omogući slobodan unos kupca. U ovom slučaju se polje šifra kupca automatski popunjava šifrom -------- i otvara se prozor za slobodan unos podataka kupca.

Kod slobodno unetog kupca nije moguće kasnije dobiti karticu kupca niti podatke o negovim eventualnim dugovanjima/potraživanjima te ovu mogućnost treba koristiti kod kupaca koji nisu stalni i koji uvek plaćaju odmah. 

 

U slučaju da je u Šifarniku komitenata kupac markiran kao kupac u problemu, posle provere ispravnost šifre kupca, pored polja PDV obveznik će se pojaviti crvena tačka kao informacija o postojanju problema upozorenje da sa odabranim kupcem postoje problemi u poslovanju, kao upozorenje da se obrati pažnja prilikom fakturisanja i izdavanja robe ili usuga.

Isporuka - Način

Način isporuke. Polje odredjuje da li se kupcu vrši isporuka robe i način na koji se isporuka vrši. Vrednosti polja mogu biti:

0-Bez isporuke      - preuzimanje robe je briga kupca

1-Naš prevoz         - koristi se ako se roba šalje kupcima sopstvenim prevozom

2-Kurirska služba  - ako se isporuka vrši preko eksterne kurirske službe

Lokacija isporuke

Više podataka o unosu različite lokacije za isporuku robe od adrese navedene na računu možete naći ovde...

Račun broj

Polje sa brojem računa u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Račun broj

Polje sa brojem računa u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum izdavanja računa.

Datum DPO

Datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.

Povezivanje

Deo vezan za povezivanje i automatski uvoz stavki sa Ugovora o kontinuiranoj prodaji ili Predračuna

• Predračun - u slučaju da je uključena ova opcija i da je popounjeno polje Predračun broj korisniku programa će biti ponudjeno da automatski uveze stavke navedenog predračuna u račun prilikom klika na dugme OK u unosu zaglavlja. Treba obratiti pažnju da ako je u predračunu unet proizvoljan artikal ili uslugu koji nije definisan u šifarniku artikala usluga (šifra '0000000000' ), uvoz stavki neće biti moguć.

• Ugovor - u slučaju da je uključena ova opcija i da je popounjeno polje Broj ugovora korisniku programa će biti ponudjeno da automatski uveze stavke navedenog ugovora u račun prilikom klika na dugme OK u unosu zaglavlja. Takodje, biće moguć samo unos stavki koje postoje na navedenom ugovoru.

Predračun broj / Broj ugovora

Broj vezanog ugovora o kontinuiranoj prodaji ili predračuna, u zavisnosti od podešavanja polja Povezivanje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje ugovore o kontinuiranoj prodaji ili Predračune vezane za odabranog dobavljača koji još nisu razduženi.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

Pošiljalac

Pošiljalac robe (polje je aktivno za unos u slučaju da je uključena opcija Uključena polja otpreme na VP računu (špedicija) u Setup-u opcija programa, tab RobProXP, i koristi se u slučaju da je korisnik špediterska firma (Pošiljalac) koja daje fakturu kupcu za usluge špedicije na osnovu fakture za robu koju je kupac izdao krajnjem korisniku. Ovde se upisuje naziv firme koja šalje robu.

Po računu broj

Broj fakture po kojoj se radi špedicija (polje je aktivno za unos u slučaju da je uključena opcija Uključena polja otpreme na VP računu (špedicija) u Setup-u opcija programa, tab RobProXP, i koristi se u slučaju da je korisnik špediterska firma (Pošiljalac) koja daje fakturu kupcu za usluge špedicije na osnovu fakture za robu koju je kupac izdao krajnjem korisniku. Ovde se upisuje broj fakture izdate za robu.

Reg.oznaka vozila

Registracija vozila kojim se otprema roba.

Br.fisk.isečka

Broj fiskalnog isečka po kome se izdaje račun. Ovo polje je aktivno ako je u Setup-u opcija programa, tab Podešavanje programa uključena opcija VP fiskalni račun. Više informacija o radu sa fiskalnim uredjajima u VP možete naći ovde...

PDV

Da li račun ulazi obračun PDV-a. Ovo polje za korisnike iz Republike Srbije treba uvek da bude čekirano, bez obzira da li je komitent kojem se izdaje faktura PDV obveznik ili ne. Program će automatski u zavisnosti da li je komitent u PDV-u ili ne formirati odgovarajući račun.  Polje treba dečekirati u slucajevima kada se radi o komitentima koji su posebnom uredbom Vlade oslobodjeni obaveza placanja PDV-a (ambasade, hum.org. ....) koji moraju da imaju posebno odobrenje.

Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Oslobodjeno po Članu 10. /

Osnov oslobođenja PDV-a

.

Ovo polje za izbor je aktivno samo za korisnike koji rade po zakonima i propisima Republike Srbije u slučaju da je polje PDV dečekirano, t.j. da na fakturi nije obračunat PDV i omogućava odabir osnova oslobođenja.

U zavisnosti od podešavanja SEF osnovi oslobođenja PDV-a postavljenog u Setup-u opcija rada programa, tab Podešavanje programa ovde se prikazuje interface koji nudi skraćen (oslobođenja samo u skladu sa Članom 10. Zakona o PDV-u)  ili pun odabir Svih osnova oslobodjenja u skladu sa šifarnikom osnova oslobodjenja sistema eFaktura (SEF).

Na osnovu podešavanja odabranog u ovom polju se odabira polje u POPDV obrascu u koje se knjiže podaci računa, kao i napomena koja se automatski štampa u specifikaciji poreza prilikom štampanja računa.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki račun. Pored polja Napomena nalazi se dugme koje omogućava učitavanje preddefinisanih šablona napomena. Ove šablone moguće je definisati korišćenjem opcije Šabloni napomena podmenija Održavanje, Glavnog menija programskog modula.

Sadržaj dokumenta

Izborno polje koje odredjuje tip artikala/usluga koje se fakturišu na računu.

Ovo polje je bitno za korisnike koji posluju po zakonima Republike Srbije zbog pravilnog automatskog formiranja i popunjavanja podataka u  POPPDV obrazac.  

Polje

Opis

Šifra robe/usluge

Šifra artikla ili usluge.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F12> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F11> otvara forma za odabir artikla odnosno usluga iz šifarnika artikala/usluga.  U ovoj formi je moguće definisati nov artikal/uslugu ako do sada nije već definisan...

U slučaju unosa artikla na račun nije moguće uneti sva  puta artikal sa istom šifrom na istom računu. Ovo ograničenje ne važi pri unosu usluga. Takodje, na istom računu moguće je kombinovati artikle i usluge.

U slučaju da je kalkulacija vezana za Ugovor o kontinuiranoj prodaji biće moguće uneti samo artikle koji su definisani na odabranom ugovoru. Prilikom unosa stavki računa vezanog za vrednost boda, automatski se preračunavaju sve vrednosti unete na ugovoru prema kursu vrednosti boda važećoj za datum dokumenta.

Naziv

Naziv artikla usluge. Ovo polje je otključano za unos/promenu u slučaju da je u šifarniku atikala/usluga odabrana šifra usluge. U tom slučaju se polje automatski popunjava nazivom usluge definisanim unutar šifarnika artikala/usluga. Ovaj naziv je moguće u potpunosti prilagoditi fakturisanoj usluzi. U ovo polje je moguće uneti do 255 znakova kao opis.

Količina

Količina artikla na računu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

U slučaju da je uključen rad unutar WMS sistema (sistema za upravljanje magacinima) i radi se izdavanje robe sa promenljivom količinom pakovanja, automatski se proverava da li se količina predvidjena za izdavanje na računu može postići izdavanjem bilo koje raspoložive kombinacije raspoloživih količinskih pakovanja robe izabranog atrikla u magacinu. Ako to nije moguće, program automatski nudi dve vrednosti - veću i manju koje najmanje odstupaju od unete količine. Fakturisanje količine koja odstupa od količine koja se može postići kombinacijom raspoloživih pakovanja robe u magacinu u slučaju korišćenja WMS sistema nije dozvoljeno.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnim magacinima. Ovo polje je zaključano, osim u slučaju da se fakturiđe usluga.

IZNOS

Ukupna vrednost za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na prodajnu vrednost.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog kupcu.

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji veleprodajni iznos na predračunu celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Prodajna vrednost

Prodajna vrednost po dodavanju zavisnih troškova.

Poreska stopa (%)

Poreska stopa koja važi za izabrani artikal. Polje se automatski popunjava na osnovu poreske tarife pridružene artiklu u šifarniku atikala/usluga.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a) za celu količinu atrikla.

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost cele količine robe sa uračunatim porezom.

KRAJNJA CENA

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza.

Cena sa porezom

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Garantni rok u mesecima

Garancija na ispravno funkcionisanje koja se daje kupcu u mesecima. Ovo polje je vidljivo i aktivno samo u slučaju da je za navedeni artikal u šifarniku artikala/usluga u polje Garancija uneta vrednost različita od nule.

Prilikom odabira šifre artikla ovo polje se automatski popunjava vrednošću podrazumevanog roka garancije iz šifarnika artikala/usluga. U slučaju da se u polje upiše duži garantni rok od onoga koji je naveden u šifarniku artikala/usluga, program će upozoriti korisnika na tako unesen podatak i ako korisnik potvrdi tačnost unosa, prihvatiti uneti podatak.

Polje

Opis

Šifra kupca

Šifra kupca artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Šifra magacina

Šifra magacina u koji vraćamo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... U programskom modulu RobProXP na raspolaganju su magacini veleprodaje, a u programskom modulu MatProXP magacini gotovih proizvoda.

Povratnica broj

Polje sa brojem povratnice u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj povratnice mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum povratnice.

Po otpr./fakturi broj

Broj naše fakture po kojoj je roba izdata kupcu.

Br.fisk.isečka

Broj fiskalnog isečka po kome se vraća roba - štampanog reklamiranog fiskalnog računa. Ovo polje je aktivno ako je u Setup-u opcija programa, tab Podešavanje programa uključena opcija VP fiskalni račun. Više informacija o radu sa fiskalnim uredjajima u VP možete naći ovde...

PDV

Da li povratnica ulazi u obračun PDV-a. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati nov artikal ako do sada nije već definisan.

U slučaju da je u Setup-u opcija rada programa, tab Podešavanje programa  uključeno polje VP fiskalni račun u ovom polju će biti moguć i unos usluge radi omogućavanja štampe Veleprodajnog reklamiranog fiskalnog računa. Više podataka o radu sa fiskalnim uredjajima u veleprodaji možete naći ovde...

U slučaju unosa artikla na račun nije moguće uneti sva  puta artikal sa istom šifrom na istoj povratnici od kupca. Ovo ograničenje ne važi pri unosu usluga. Takodje, na istoj povratnici računu moguće je kombinovati artikle i usluge.

Količina

Količina artikla na povratnici. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla t.j. cena po kojoj robu primamo na stanje (cena u magacinu).

IZNOS

Ukupna vrednost povraćaja za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Cena bez poreza

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza. Cena prema kupcu bez uračunatog poreza.

Cena sa porezom

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina iz kog izdajemo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je odabrati samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Interni prenos - dostavnica iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

• - spisak magacina gotovih proizvoda

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Šifra org.jedinice

Šifra organizacione jedinice u kojoj je artikal utrošen. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma iz koje je moguće izabrati sve definisane organizacione jedinice, uključujući i magacin iz koga se roba izdaje...

Račun broj

Polje sa brojem računa za utrošak u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum izdavanja računa.

Na osnovu reklamacije

Da li je osnova utroška reklamacija kupca. U slučaju da se radi o reklamaciji automatski se isključuje za unos polje PDV.

PDV

Da li utrošak ulazi obračun PDV-a. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F12> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F11> otvara forma za odabir artikla iz šifarnika. U ovoj formi je moguće definisati nov artikal ako do sada nije već definisan....

Količina

Količina artikla na računu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnim magacinima.

Veleprodajna vrednost

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Polje

Opis

Šifra organizacione jedinice

Šifra organizacione jedinice za koju je vezano knjižno odobrenje.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra kupca

Šifra kupca kome izdajemo knjižno odobrenje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent formau kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Odobrenje broj

Polje sa našim internim brojem odobrenja u formatu xxxxx/ooooo, gde je sa ooooo predsavljena odgovarajuća šifra organizacione jedinice. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum dokumenta.

Datum DPO

Datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.

PDV

Da li po knjižnom odobrenju postoji PDV.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun.

Unos stavke odobrenja sadrži polja koja se unose i polja koja se automatski izračunavaju. Dato knjižno odobrenje je finansijski dokument koji se ne oslanja na šifarnik artikala i unos polja Naziv je slobodan.

Moguć je unos vrednosti sa ili bez poreza. Druga vrednost će biti automatski obračunata u skladu sa na odabranom poreskom tarifom.

Polje

Opis

Naziv

Polje slobodno za unos bilo kakvog opisa. Dužina unetog teksta u ovo polje je minimalno 3 karaktera, a maksimalo 255 karaktera.

Tar.br.

Tarifni broj poreza koji se obračunava na plaćanje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... U slučaju da je stopa poreza 0% - oslobodjeno poreza. Ovo polje se može ostaviti prazno.

Stopa

Stopa poreza koja odgovara odabranom tarifnom broju poreske tarife definisane u šifarniku poreza.

Vrednost bez poreza

Plaćena suma bez uračunatog poreza.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a).

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost sa uračunatim porezom.

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina iz kog prebacujemo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra prodavnice

Šifra prodavnice u koji prebacujemo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma.

Interna otpremnica broj

Polje sa brojem interne otpremnice u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum interne otpremnice.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe/usluge

Šifra artikla ili usluge.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane robe i usluge i u kojoj je moguće definisati nov artikal ili uslugu ako do sada nije već definisana....

Količina

Količina artikla na računu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnom magacinu.

IZNOS

Ukupna vrednost za celu količinu.

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog maloprodaji

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji veleprodajni iznos na predračunu celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Prodajna vrednost

Prodajna vrednost po odbitku zavisnih troškova.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na prodajnu vrednost.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Poreska stopa (%)

Poreska stopa koja važi za izabrani artikal. Polje se automatski popunjava na osnovu poreske tarife pridružene artiklu u šifarniku atikala/usluga.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a) za celu količinu atrikla.

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost cele količine robe sa uračunatim porezom.

Cena bez poreza

Krajnja jedinična cena artikla u prodavnici bez uračunatog poreza. 

Maloprodajna cena

Maloprodajna cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina za koji unosimo početno stanje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je uneti samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Početno stanje poziva iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

• - spisak magacina gotovih proizvoda

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Početno stanje broj

Polje sa brojem početnog stanja u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum početnog stanja.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati nov artikal ako do sada nije već definisan....

Količina

Količina artikla po početnom stanju. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnim magacinima.

Veleprodajna vrednost

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Preporučena prodajna cena

Preporučena prodajna cena artikla. Ako se u ovo polje unese cena različita od nule, prilikom snimanja automatski se menja preporučena prodajna cena artikla na lageru izabranog magacina.

Preporučene prodajne cene se mogu postaviti takodje i korišćenjem opcije Preporučene prodajne cene artikla podmenija Veleprodaja.

Treba obratiti pažnju da program ne prati hronologiju promene preporučenih prodajnih cena. Preporučena prodajna cena je pomoćni podatak za službu komercijale i njeno menjanje je slobodno od strane lica koja imaju dovoljna korisnička prava da mogu pristupiti odovarajućim opcijama. Uvek je važeća zadnja uneta preporučena prodajna cena artikla za magacin.

Poslednja nabavna cena

Poslednja nabavna cena iz prethodnog poslovnog perioda

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina u kome vršimo nivelaciju cena. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Nivelacija broj

Polje sa brojem nivelacione liste u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum nivelacije.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F12> poziva se odgovarajuća asistent forma koja prikazuje spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu.

Količina

Količina artikla koju nivelišemo. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga.

Stara cena

Jedinična cena artikla sa koje nivelišemo.

Stara vrednost

Ukupna stara vrednost za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Nova cena

Jedinična cena artikla na koju nivelišemo.  

Nova vrednost

Ukupna nova vrednost za celu količinu.

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina za koji formiramo popisnu listu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju pozivanja iz modula RobProXP, moguće je uneti samo VP magacin i pojavljuje se samo jedno dugme ( ) za prikaz liste VP magacina. Ali, ako se Popisna lista poziva iz programskog modula MatProXP, u zavisnosi od podešavanja Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa ( tab MatProXP ) može biti omogućen ili onemogućen unos pojedinih magacina i dostupne ili ne pojedine asistent forme za odabir.

Mogu biti aktivne sledeće asistent forme za odabir magacina:

•   - spisak magacina materijala (repromaterijala i poluproizvoda)

• - spisak magacina gotovih proizvoda

•   - spisak magacina alata i sitnog inventara

•   - spisak magacina rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala

U sličaju poziva asistent forme za odabir magacina duplim klikom na polje za unos, ili pritiskom na taster <F12> na tastaturi biće prikazan zbirni spisak svih magacina koji pripadaju dozvoljenim kategorijama na osnovu podešavanja opcije Mod interface-a u Setup-u opcija rada programa.

Popisna lista broj

Polje sa brojem popisne liste u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum popisa.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane robe i u kojoj je moguće definisati nov artikal ako do sada nije već definisan....

Klnigovodstvena količina

Količina artikla koja po računaru postoji na stanju odabranog magacina.

Razlika po popisu

Količina za koju se razlikuje stvarna količina od knjigovodstvene količine. Na osnovu ovog polja automatski se izračunava nova količina.

Nova količina

Količina na lageru po uračunavanju razlike.

Cena

Cena artikla u odabranom magacinu (bez uračunatog PDV-a).

Iznos razlike

Novčani iznos razlike po popisu.

Po startovanju ove funkcije pojavljuje se ekran za izbor popisne liste na osnovu koje vršimo sravnjivanje stanja. Popisnu listu možemo odabrati iz asistent forme koju pozivamo klikom na dugme pored odgovarajućeg polja.

Polje

Opis

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača koji je izdao račun. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane komitente i u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako do sada nije već definisan...

Šifra vr.troška

Šifra vrste troška.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane dokumente unutar programa. Ovo polje nije obavezno za unos. Više podataka o vrstama troškova možete naći ovde...

Datum računa.

Datum računa

Iznos

Iznos računa

Način plaćanja

Virmanski - račun je predvidjen za virmansko plaćanje (preko tekućeg računa)

Gotovinski - račun je gotovinski plaćen

Datum valute

Datum valute racuna za troskove (polje je omogućeno za unos samo u slučaju da je za način plaćanja odabrana opcija Virmanski)

Broj računa

Broj računa dobavljača.

Opis

Tekstualni opis troška.

PDV

Da li se uneti trošak uzima u obračunu PDV-a kao odbitna stavka. Ovo polje je aktivno za unos samo u slučaju da je dobavljač u sistemu PDV-a i da je odabrana vrsta troška koja je definisana da se može koristiti kao odbitna stavka.

Tar.br.

Tarifni broj poreza koji se obračunava na plaćanje. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... U slučaju da je stopa poreza 0% - oslobodjeno poreza.

Stopa

Stopa poreza koja odgovara odabranom tarifnom broju poreske tarife definisane u šifarniku poreza.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a) koji se odbija

Šifra org.jedinice

Šifra organizacione jedinice kojoj se pripisuje trošak.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane dokumente unutar programa. Ovo polje nije obavezno za unos. Više podataka o vrstama troškova možete naći ovde...

Napomena

Tekstualno polje koje sadrži proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Datum upl./ispl.

Datum uplate/isplate

Iznos

Iznos uplate/isplate

U/I

Da li je uplata ili isplata

Šifra komitenta

Šifra komitenta koji je uplatio ili kome je isplaćen uneti iznos.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane komitente i u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako do sada nije već definisan...

Šifra dokumenta

Šifra dokumeta po kom je komitent uplatio ili po kome je isplaćen uneti iznos.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje definisane dokumente unutar programa za koje se može izvršiti uplata ili isplata. Spisak prikazanih raspoloživih vrsta dokumenata zavisi od toga da li je izabrana uplata ili isplata.  Vrste dokumenata su definisane od strane programera i nije ih moguće menjati. Ovo polje nije obavezno za unos.

Broj dokumenta

Broj vezanog dokumenta. Ovo polje nije obavezno za unos.

Napomena

Tekstualno polje koje sadrži proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra banke

Šifra banke kod koje je otvoren račun. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Izvod broj

Polje sa brojem izvoda.Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj za odabranu banku.

Datum dokumenta

Datum izvoda.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun.

Unos stavke izvoda žiro računa predstavlja inteligentnu formu koja omogućava odnosno onemogućava unos polja u skladu sa odabranom šifrom vrste uplate/isplate. Na osnovu unosa ovog polja automatski se uključuju odgovarajuća polja za unos. Na osnovu ovih knjiženja automatski se popunjava Poslovna knjiga (PK knjiga).

Šifre vrste uplate/isplate su logički podeljene na isplate sa žiro računa (šifre su numerisane brojevima počev od 1) i uplate na žiro račun (šifre su označene slovima abecede počev od A). Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Polje

Opis

Opis knjiženja

Polje slobodno za unos bilo kakvog opisa. Dužina unetog teksta u ovo polje je minimalno 3 karaktera.

Uplate (Duguje)

Suma uplate na žiro račun. Ovo polje je aktivno samo u slučaju da šifra vrste uplate/isplate odgovara uplati na žiro račun (slovo)

Isplate (Potražuje)

Suma isplate sa žiro računa. Ovo polje je aktivno samo u slučaju da šifra vrste uplate/isplate odgovara isplati sa žiro računa (broj)

Gotovinski

Iznos koji je uplaćen/isplaćen gotovinski. Ovaj iynos mora biti manji ili jednak iznosu uplate/isplate

Bezgotovinski

IPolje se automatski izračunava na osnovu gornjih unosa

Tarifni broj poreza (PDV-a) koji se obračunava na dati artikal/uslugu . Uneti tarifni broj mora prethodno da bude definisan u šifarniku poreskih tarifa. Odabirom poreske tarife, automatski se popunjavaju polja Stopa i Naziv tarife. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Ovo polje je aktivno i vidljivo samo kada je kao šifra vrste uplate/isplate naveden PDV ili neki od prihoda ili rashoda sa PDV-om.

Ovo polje je aktivno i vidljivo samo kada kao šifra vrste uplate/isplate nije naveden PDV ili neki od prihoda ili rashoda sa PDV-om.

Šifra komitenta

Šifra komitenta kome je plaćeno/od koga je primljena uplata.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Polje

Opis

Šifra magacina

Šifra magacina iz kog uzimamo cenu robe. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra kupca

Šifra potencijalnog inostranog kupca. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane inostrane komitente i u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako do sada nije već definisan.

U zaglavlju predračuna je moguće uneti i proizvoljnog kupca koji nije definisan u šifarniku komitenata, za razliku od drugih dokumenata. Ova mogućnost je predvidjena da se koristi za formiranje predračuna za slobodan unos kupca. U tom slučaju prilikom unosa šifru kupca treba ostaviti praznu i program će automatski ponuditi da omogući slobodan unos kupca. U ovom slučaju se polje šifra kupca automatski popunjava šifrom -------- i otvara se prozor za slobodan unos podataka kupca. 

Predračun broj

Polje sa brojem predračuna u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum izdavanja predračuna.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

Kurs, valuta

Valuta u kojoj je izražena devizna cena i važeći kurs za preracun između domaće valute i navedene valute. Sve cene za domaće kupce automatski će biti podeljene unetom cifrom.

Zaglavlje za štampu

Bira zaglavlje koje se štampa na profakturi. U programu je omogućeno štampanje različitih zaglavlja, koja se posebno mogu definisati opcijom Šabloni zaglavlja predračuna iz menija Održavanje, Glavnog menija. U slučaju da se u ovom polju odabere opcija STANDARDNO biće štampano zaglavlje definisano generalno za sve dokumente u Setup-u opcija korisnika.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U zavisnosti od odabira osnovnog jezika na kome je profaktura u ovo polje se automatski učitava podrazumevani tekst na engleskom ili jeziku programa. Više podataka o funkciji automatskog prevodioca možete naći ovde.

U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki predračun. Pored polja Napomena nalazi se dugme koje omogućava učitavanje preddefinisanih šablona napomena. Ove šablone moguće je definisati korišćenjem opcije Šabloni napomena podmenija Održavanje, Glavnog menija programskog modula.

Polje

Opis

Šifra robe/usluge*

Šifra artikla ili usluge.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma koja prikazuje sve već definisane robe i usluge i u kojoj je moguće definisati nov artikal ili uslugu ako do sada nije već definisana.

U predračun je moguće uneti i proizvoljan artikal ili uslugu koji nije definisan u šifarniku artikala usluga, za razliku od drugih dokumenata. Ova mogućnost je predvidjena da se koristi za formiranje predračuna za artikle ili usluge koji se ne nalaze redovno na stanju. U tom slučaju prilikom unosa šifru artikla/usluge treba ostaviti praznu i program će automatski ponuditi da omogući unos proizvoljnog artikla/usluge. U ovom slučaju se polje šifra artikla/usluge automatski popunjava šifrom 0000000000 i dozvoljava se unos proizvoljnog naziva, jedinice mere i PDV tarife artikla/usluge. 

Naziv

Naziv artikla/usluge. Ovo polje je otključano za unos/promenu u slučaju da je u šifarniku atikala/usluga odabrana šifra usluge. U tom slučaju se polje automatski popunjava nazivom usluge definisanim unutar šifarnika artikala/usluga. Ovaj naziv je moguće u potpunosti prilagoditi fakturisanoj usluzi. U ovo polje je moguće uneti do 255 znakova kao opis.

Jed.mere*

Jedinica mere. Ovo polje je moguće uneti samo u slučaju unosa artikla/usluge koji nije definisan u šifarniku artikala

Tarifni broj poreza (PDV-a) koji se obračunava na dati artikal/uslugu . Uneti tarifni broj mora prethodno da bude definisan u šifarniku poreskih tarifa. Odabirom poreske tarife, automatski se popunjavaju polja Stopa i Naziv tarife. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...Ovo polje je moguće uneti samo u slučaju unosa artikla/usluge koji nije definisan u šifarniku artikala

Jed.mere

Jedinica mere. Ovo polje je moguće uneti samo u slučaju unosa artikla/usluge koji nije definisan u šifarniku artikala

Slika

Označavanje ovog polja pokazuje nameru korisnika da doda sliku artikla u štampanu verziju predračuna i uključuje dugme koje služi za odabiranje slike artikla. Klik na ovo polje ima različit efekat i to:

• Ako je artiklu/usluzi u šifarniku dodata samo jedna slika, kopija slike napravljena u sistemskom folderu programa za slike, automatski će biti ubačena na obrazac predračuna;

• Ako je atriklu/usluzi u šifarniku dodato više slika, automatski će biti ponudjeno korisniku da odabere jednu od kopija slike napravljenih u sistemskom folderu programa za slike i ubaci je na predračun;

• Ako je atriklu/usluzi u šifarniku nije dodata ni jedna slika, korisniku će biti ponudjeno da artiklu pridruži sliku u trenutku unosa. Ovako odabrana slika biće automatski kopirana u sistemski folder za slike i kopija će biti prikazana na predračunu;

• U slučaju da je korisnik odabrao da unese proizvoljan artikal ili uslugu koji nije definisan u šifarniku artikala usluga, biće mu ponudjeno da izabere sliku koju želi da pridruži artiklu/usluzi: Ovako odabrana slika biće linkovana na predračunu, ali ne i presnimljena u sistemski folder programa za slike tako da se, u slučaju fizičkog brisanja originala slike sa hard diska računara, automatski brise i slika artikla/usluge iz predračuna.

Slika i dodatni opis artikla se štampaju samo u slučaju odabira štampe predračuna sa slikama.

Dodaj opis

Količina

Količina artikla na predračunu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnim magacinima. Ovo polje je otključano za unos zbog mogućnosti davanja predračuna za uslugu ili robu koja još nije nabavljena.

IZNOS

Ukupna vrednost za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na prodajnu vrednost.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog kupcu.

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji veleprodajni iznos na predračunu celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Prodajna vrednost

Prodajna vrednost po dodavanju zavisnih troškova.

Kurs

Važeći kurs za preračun izmrdju osnovne valute i valute unete u zaglavlju predračuna.

Valuta

Valuta u kojoj je izražen predračun.

KRAJNJA CENA

Krajnja jedinična cena artikla u osnovnoj valuti programa.

KRAJNJA CENA U (valuta)

Krajnja jedinična cena u valuti predračuna.

Polje

Opis

Šifra magacina

(u slučaju računa za promet u tranzitu - Šifra dobavljača)

Šifra magacina iz kog izdajemo robu.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

U slučaju da se radi o računu izdatom za promet robe u tranzitu na ovom mestu se nalazi polje Šifra dobavljača. Više podataka o ino računu za promet robe u tranzitu možete naći ovde...

Šifra kupca

Šifra kupca. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan.

U zaglavlju je moguće uneti i proizvoljnog kupca koji nije definisan u šifarniku komitenata, za razliku od drugih dokumenata. Ova mogućnost je predvidjena da se koristi za formiranje predračuna  VP računa za slobodan unos kupca. U tom slučaju prilikom unosa šifru kupca treba ostaviti praznu i program će automatski ponuditi da omogući slobodan unos kupca. U ovom slučaju se polje šifra kupca automatski popunjava šifrom -------- i otvara se prozor za slobodan unos podataka kupca.

Kod slobodno unetog kupca nije moguće kasnije dobiti karticu kupca niti podatke o negovim eventualnim dugovanjima/potraživanjima te ovu mogućnost treba koristiti kod kupaca koji nisu stalni i koji uvek plaćaju odmah. 

Isporuka - Način

Način isporuke. Polje odredjuje da li se kupcu vrši isporuka robe i način na koji se isporuka vrši. Vrednosti polja mogu biti:

0-Bez isporuke      - preuzimanje robe je briga kupca

1-Naš prevoz         - koristi se ako se roba šalje kupcima sopstvenim prevozom

2-Kurirska služba  - ako se isporuka vrši preko eksterne kurirske službe

Lokacija isporuke

Više podataka o unosu različite lokacije za isporuku robe od adrese navedene na deviznom računu možete naći ovde...

Račun broj

Polje sa brojem računa u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra magacina. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum izdavanja računa.

Datum DPO

Datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa.

Pošiljalac

Pošiljalac robe (polje je aktivno za unos u slučaju da je uključena opcija Uključena polja otpreme na VP računu (špedicija) u Setup-u opcija programa, tab RobProXP, i koristi se u slučaju da je korisnik špediterska firma (Pošiljalac) koja daje fakturu kupcu za usluge špedicije na osnovu fakture za robu koju je kupac izdao krajnjem korisniku. Ovde se upisuje naziv firme koja šalje robu.

Po računu broj

Broj fakture po kojoj se radi špedicija (polje je aktivno za unos u slučaju da je uključena opcija Uključena polja otpreme na VP računu (špedicija) u Setup-u opcija programa, tab RobProXP, i koristi se u slučaju da je korisnik špediterska firma (Pošiljalac) koja daje fakturu kupcu za usluge špedicije na osnovu fakture za robu koju je kupac izdao krajnjem korisniku. Ovde se upisuje broj fakture izdate za robu.

Reg.oznaka vozila

Registracija vozila kojim se otprema roba.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

Br.fisk.isečka

Broj fiskalnog isečka po kome se izdaje račun. Ovo polje je aktivno ako je u Setup-u opcija programa, tab Podešavanje programa uključena opcija VP fiskalni račun. Više informacija o radu sa fiskalnim uredjajima u VP možete naći ovde...

Kurs, valuta

Valuta u kojoj je izražena devizna cena i važeći kurs za preračun između domaće valute i navedene valute. Sve cene za domaće kupce automatski će biti podeljene unetom cifrom.

Napomena: ako se u računu kao stavke nalaze samo usluge, u ažuriranju zaglavlja deviznog racuna pri promeni kursa automatski će biti uradjen automatski preracun dinarske protivvrednosti stavki. U slučaju da je bar jedna stavka artikal, menjanje kursa u zaglavlju računa nije moguće.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. U zavisnosti od odabira osnovnog jezika na kome je račun u ovo polje se automatski učitava podrazumevani tekst na engleskom ili jeziku programa. Više podataka o funkciji automatskog prevodioca možete naći ovde.

U setup-u programa moguće je promeniti preddefinisan tekst koji se pojavljuje u ovom polju za svaki račun.

Pored polja Napomena nalazi se dugme koje omogućava učitavanje preddefinisanih šablona napomena. Ove šablone moguće je definisati korišćenjem opcije Šabloni napomena podmenija Održavanje, Glavnog menija programskog modula.

Sadržaj dokumenta

Izborno polje koje odredjuje tip artikala/usluga koje se fakturišu na računu.

Ovo polje je bitno za korisnike koji posluju po zakonima Republike Srbije zbog pravilnog automatskog formiranja i popunjavanja podataka u  POP-PDV obrazac.  

Polje

Opis

Šifra robe/usluge

Šifra artikla ili usluge.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F11> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F11> otvara forma za odabir artikla odnosno usluga iz šifarnika artikala/usluga. U ovoj formi je moguće definisati nov artikal/uslugu ako do sada nije već definisan...

Naziv

Naziv artikla usluge. Ovo polje je otključano za unos/promenu u slučaju da je u šifarniku atikala/usluga odabrana šifra usluge. U tom slučaju se polje automatski popunjava nazivom usluge definisanim unutar šifarnika artikala/usluga. Ovaj naziv je moguće u potpunosti prilagoditi fakturisanoj usluzi. U ovo polje je moguće uneti do 255 znakova kao opis.

Količina

Količina artikla na računu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vodi roba na stanju u veleprodajnim magacinima. Ovo polje je zaključano, osim u slučaju da se fakturiđe usluga.

IZNOS

Ukupna vrednost za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na prodajnu vrednost.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog kupcu.

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji veleprodajni iznos na računu celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Prodajna vrednost

Prodajna vrednost po dodavanju zavisnih troškova.

Kurs

Važeći kurs za preračun između osnovne valute i valute unete u zaglavlju predračuna.

Valuta

Valuta u kojoj je izražen predračun.

KRAJNJA CENA

Krajnja jedinična cena artikla u osnovnoj valuti programa.

KRAJNJA CENA U (valuta)

Krajnja jedinična cena u valuti računa.

Garantni rok u mesecima

Garancija na ispravno funkcionisanje koja se daje kupcu u mesecima. Ovo polje je vidljivo i aktivno samo u slučaju da je za navedeni artikal u šifarniku artikala/usluga u polje Garancija uneta vrednost različita od nule.

Prilikom odabira šifre artikla ovo polje se automatski popunjava vrednošću podrazumevanog roka garancije iz šifarnika artikala/usluga. U slučaju da se u polje upiše duži garantni rok od onoga koji je naveden u šifarniku artikala/usluga, program će upozoriti korisnika na tako unesen podatak i ako korisnik potvrdi tačnost unosa, prihvatiti uneti podatak.

Odabirom opcije Preporučene prodajne cene podmenija Veleprodaja pojavljuje se ekran za postavljanje parametara za koji magacin želimo postavljanje preporučenih prodajnih cena. Kao i kod formiranja obične cene artikla i preporučena prodajna cena može biti posebno postavljana za svaki VP magacin, tako da isti atrikal u različitim magacinima može da ima različite cene.

U polje Šifra magacina treba uneti šifru magacina za koji se želi postavljanje preporučenih cena. Pri odabiru šifre magacina, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma.

Više informacija o korišćenju funkcija dvoprozorskog tabelarnog pregleda možete naći ovde...

Više podataka o osnovnom:

• unosu zaglavlja dokumenta ili stavke
• ažuriranju dokumenta ili stavke
• brisanju dokumenta ili stavke
• pregledu zaglavlja dokumenta ili stavke
• štampanju dokumenta
• unos/odabir serijskih brojeva

Više podataka o pravilima formiranja automatskih nivelacija možete naći ovde...

Polje

Opis

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Šifra prodavnice

Šifra prodavnice u koji se roba prima. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Kalkulacija broj

Polje sa brojem kalkulacije u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra prodavnice. Broj kalkulacije mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum kalkulacije.

Po otpr/fakturi broj

Broj dokumenta dobavljača na osnovu koga knjižimo kalkulaciju.

Datum prijema

Datum kada je roba fizički primljena u prodavnicu.

Rok za plaćanje

Rok za plaćanje izražen u danima.

Polj.proizvodi

Markirati polje ako se radi o nabavci-otkupu poljoprivrednih proizvoda od registrovanih poljoprivrednih proizvodjača.

PDV

Da li kalklulacija ulazi u ulazni PDV. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Cena robe na lageru maloprodajnih magacina vodi se po krajnjoj ceni iz kalkulacije bez poreza.

U slučaju da se cena bez poreza ne poklapa sa cenom na lageru, automatski će biti formirana prateća nivelacija koja če biti vezana za kalkulaciju.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F11> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F11> otvara forma za odabir artikla odnosno usluga iz šifarnika artikala/usluga. U ovoj formi je moguće definisati nov artikal/uslugu ako do sada nije već definisan...

Količina

Količina artikla na kalkulaciji. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Osnovna cena

Jedinična nabavna cena artikla.

IZNOS

Ukupna vrednost nabavke za celu količinu

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog od strane dobavljača.

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji iznos na fakturi dobavljača za celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.

Nabavna vrednost

Nabavna vrednost po odbitku zavisnih troškova.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni. Računa se na nabavnu vrednost.

Razlika u ceni

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Poreska stopa (%)

Poreska stopa koja važi za izabrani artikal. Polje se automatski popunjava na osnovu poreske tarife pridružene artiklu u šifarniku atikala/usluga.

Iznos poreza

Iznos poreza (PDV-a) za celu količinu atrikla.

Vrednost sa porezom

Ukupna vrednost cele količine robe sa uračunatim porezom.

Cena bez poreza

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza.Po ovoj ceni se vodi lager prodavnice.

Maloprodajna cena

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Garancija od dobavljača

Garancija dobijena od dobavljača za uneti artikal u mesecima. Ovo polje je vidljivo i aktivno samo u slučaju da je za navedeni artikal u Šifarniku artikala/usluga u polje Garancija uneta vrednost različita od nule.

Prilikom odabira šifre artikla ovo polje se automatski popunjava vrednošću podrazumevanog roka garancije iz šifarnika artikala/usluga.

Polje

Opis

Šifra prodavnice

Šifra prodavnice iz koje vraćamo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra dobavljača

Šifra dobavljača artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati novog komitenta ako komitent do sada nije već definisan....

Povratnica broj

Polje sa brojem povratnice u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra prodavnice. Broj povratnice mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum povratnice.

Broj vezanog dokumenta

Broj naše vezane kalkulacije po kojoj je roba primljena ili dokumenta dobavljača - polje se popunjava prema potrebama i standardima poslovanja korisnika.

PDV

Da li povratnica ulazi obračun PDV-a. Program prati status komitenta u vezi sa PDV-om, t.j. da li je komitent obveznik PDV-a u trenutku kada se dokument formira i taj podatak uzima pri formiranju izveštaja, zbog mogućnosti promene statusa obvezniznika PDV-a u toku godine (mogućnosti da tu toku godine komitent  izgubi status obveznika PDV-a ili postane obveznik PDV-a a da to prethodno nije bio). U tom slučaju, dokumenti će se tretirati po statusu korisnika u vezi PDV-a koji je imao u trenutku formiranja dokumenta.   

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma u kojoj je moguće definisati nov artikal ako do sada nije već definisan....

Količina

Količina artikla na povratnici. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Cena kod dobavljača

Jedinična nabavna cena artikla t.j. cena po kojoj nam dobavljač priznaje vraćenu robu.

IZNOS

Ukupna vrednost povraćaja za celu količinu.

Razlika u ceni (%)

Procenat razlike u ceni.

Iznos razlike

Iznos razlike u ceni za celu količinu atrikla.

Vrednost bez poreza

Ukupna vrednost cele količine robe bez uračunatog poreza.

Cena bez poreza

Krajnja jedinična cena artikla bez uračunatog poreza. Ova cena bi trebalo da bude identična ceni na lageru odabrane prodavnice.

Cena sa porezom

Jedinična cena sa uračunatim porezom po stopi koja je uneta kao važeća stopa za izabrani artikal.

Polje

Opis

Šifra prodavnice

Šifra prodavnice iz koje vraćamo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma...

Šifra magacina

Šifra magacina u koji vraćamo robu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma ...

Povratnica broj

Polje sa brojem povratnice u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra prodavnice. Broj povratnice mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj.

Datum dokumenta

Datum povratnice.

Napomena

Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene.

Polje

Opis

Šifra robe

Šifra artikla.  Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma. Klikom na dugme sa znakom ili pritiskom na taster <F11> otvara se spisak svih artikala kojih trenutno ima na stanju u odabranom magacinu, dok se klikom na dugme sa oznakom ili klikom na taster <F11> otvara forma za odabir artikla odnosno usluga iz šifarnika artikala/usluga. U ovoj formi je moguće definisati nov artikal/uslugu ako do sada nije već definisan...

Količina

Količina artikla na računu. Količina se unosi u jedinici mere koja je definisana pri otvaranju robe u šifarniku artikala/usluga. U slučaju da je artikal u šifarniku artikala definisan kao artikal za unos serijskih brojeva, kolicina uneta u ovom polju mora da bude celobrojna vrednost.

Veleprodajna cena

Jedinična veleprodajna cena artikla. Po ovoj ceni se vraća roba na stanje  veleprodajnog magacina - zadužuje veleprodajni magacin.

IZNOS

Ukupna vrednost za celu količinu.

Rabat (%)

Procenat rabata odobrenog maloprodaji

Iznos rabata

Iznos rabata za celu količinu.

Fakturna vrednost

Krajnji veleprodajni iznos za celu količinu robe po odbitku rabata.

Zavisni troškovi

Iznos zavisnih troškova.